協立エアテック（5997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 26,079 | 69,014 |
| 減価償却費 | 30,676 | 29,993 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134 | 1,723 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,065 | 13,052 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72,797 | 74,969 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,340 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | -868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,840 | -2,078 |
| 支払利息 | 2,997 | 2,731 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 343,154 | 217,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -179,701 | -230,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138,945 | -68,902 |
| その他 | -92,275 | -65,619 |
| 小計 | 75,482 | 43,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 452 | 445 |
| 利息の支払額 | -3,130 | -2,638 |
| 法人税等の支払額 | -6,031 | -66,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,773 | -25,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,643 | -7,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 44,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -296 | -201 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,970 |
| 貸付金の回収による収入 | 293 | 1,143 |
| その他 | 414 | 1,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,232 | 34,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -90,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 配当金の支払額 | -45,672 | -25,385 |
| その他 | -4,550 | -5,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,223 | -120,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 299 | 712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,383 | -110,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,922,345 | 1,827,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,827,961 | 1,688,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
