キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 11:11
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8107万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7615万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億5026万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 211 | -80 | 37 | 131 | -76 | 1,741 | 通期 | 524 | -194 | 30 | 331 | -191 | 1,942 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 133 | 184 | -376 | 317 | -47 | 1,833 | 通期 | 597 | 3 | -130 | 601 | -231 | 2,358 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 549 | -559 | -3 | -10 | -556 | 2,331 | 通期 | 1,106 | -932 | -11 | 174 | -975 | 2,513 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 53 | -418 | -101 | -365 | -406 | 2,045 | 通期 | 364 | -501 | -108 | -137 | -489 | 2,271 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 702 | -35 | -151 | 667 | -29 | 2,782 | 通期 | 815 | -110 | -158 | 705 | -100 | 2,809 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 477 | -182 | -150 | 295 | -177 | 2,950 | 通期 | 826 | -307 | -159 | 519 | -295 | 3,166 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 442 | -312 | -154 | 130 | -233 | 3,138 | 通期 | 1,063 | -527 | -161 | 536 | -504 | 3,542 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 325 | -945 | -151 | -620 | -871 | 2,784 | 通期 | 865 | -1,145 | 142 | -279 | -1,122 | 3,427 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 261 | -315 | -2 | -53 | -210 | 3,397 | 通期 | 420 | -461 | -7 | -41 | -441 | 3,389 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 267 | -191 | -76 | 76 | -101 | 3,530 | 通期 | 750 | -276 | -81 | 474 | -177 | 3,923 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 3億3059万
- 2015年12月（連） +81.7%
- 6億68万
- 2016年12月（連） -71.02%
- 1億7409万
- 2017年12月（連） マイ転
- -1億3694万
- 2018年12月（連） プラ転
- 7億509万
- 2019年12月（連） -26.41%
- 5億1890万
- 2020年12月（連） +3.28%
- 5億3593万
- 2021年12月（連） マイ転
- -2億7938万
- 2022年12月（連）
- -4110万
- 2023年12月（連） プラ転
- 4億7410万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 6.49%
- 2015年12月（連）
- 6.73%
- 2016年12月（連）
- 13.33%
- 2017年12月（連）
- 4.13%
- 2018年12月（連）
- 7.94%
- 2019年12月（連）
- 7.34%
- 2020年12月（連）
- 10.71%
- 2021年12月（連）
- 8.75%
- 2022年12月（連）
- 3.97%
- 2023年12月（連）
- 6.31%