協立エアテック（5997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 553,231 | 739,171 |
| 減価償却費 | 258,968 | 248,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 194 | 98 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,046 | -4,046 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,432 | 25,459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,336 | 3,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,158 | -15,400 |
| 支払利息 | 6,905 | 6,715 |
| 固定資産除却損 | 0 | 652 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 17,117 | -550 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,339 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -446,180 | -219,525 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -232,595 | -154,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 525,192 | 125,378 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,032 | 61,394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,963 | 103,592 |
| その他 | 27,195 | 878 |
| 小計 | 633,256 | 920,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,158 | 15,400 |
| 利息の支払額 | -6,925 | -6,714 |
| 法人税等の支払額 | -219,305 | -179,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 420,183 | 750,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,916 | -108,727 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,425 | 20,916 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -436,766 | -176,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,905 | -1,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,315 | -7,797 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,635 | － |
| その他 | -16,449 | -2,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -461,292 | -276,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -95,924 | -71,897 |
| その他 | -11,492 | -9,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,417 | -81,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,937 | 9,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,588 | 402,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,388,749 | 3,923,249 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 132,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
