協立エアテック（5997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 739,171 | 727,952 |
| 減価償却費 | 248,259 | 251,372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98 | -98 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,046 | -4,046 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 25,459 | 48,648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,572 | 909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,400 | -23,574 |
| 支払利息 | 6,715 | 9,499 |
| 固定資産除却損 | 652 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -550 | -337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219,525 | 191,795 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -154,857 | 79,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125,378 | 618 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,394 | 13,717 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 103,592 | -22,471 |
| その他 | 878 | -5,253 |
| 小計 | 920,790 | 1,268,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,400 | 23,574 |
| 利息の支払額 | -6,714 | -10,019 |
| 法人税等の支払額 | -179,212 | -291,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 750,264 | 990,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -108,727 | -220,803 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,916 | 108,727 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,695 | -440,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,100 | -4,933 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,797 | -13,064 |
| その他 | -2,754 | -2,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,158 | -573,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -71,897 | -96,231 |
| その他 | -9,179 | -6,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,076 | -202,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,116 | 15,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 402,146 | 229,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,923,249 | 4,152,801 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 132,353 | － |
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