協立エアテック（5997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 727,952 | 646,105 |
| 減価償却費 | 251,372 | 267,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98 | -1,606 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,046 | -4,046 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 48,648 | 36,246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 909 | 1,432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,574 | -36,084 |
| 支払利息 | 9,499 | 2,850 |
| 固定資産除却損 | 17 | 682 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -337 | -1,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191,795 | 374,175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 79,512 | 65,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 618 | -706,704 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,717 | -110,399 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,471 | -86,876 |
| その他 | -5,253 | 20,503 |
| 小計 | 1,268,260 | 467,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,574 | 36,084 |
| 利息の支払額 | -10,019 | -3,554 |
| 法人税等の支払額 | -291,235 | -216,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 990,580 | 283,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220,803 | -227,052 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108,727 | 220,803 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -440,609 | -389,449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,933 | -1,140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,064 | -21,547 |
| その他 | -2,966 | -1,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -573,650 | -419,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -96,231 | -96,221 |
| その他 | -6,746 | -4,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,977 | -100,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,600 | 4,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,552 | -232,220 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,152,801 | 3,920,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
