協立エアテック（5997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 683,801 | 553,231 |
| 減価償却費 | 257,320 | 258,968 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 194 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,046 | -4,046 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,005 | 39,432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -105 | 1,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,451 | -13,158 |
| 支払利息 | 5,753 | 6,905 |
| 固定資産除却損 | 90 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 17,117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,868 | -446,180 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,576 | -232,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160,597 | 525,192 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 986 | -35,032 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,282 | -57,963 |
| その他 | -7,702 | 27,195 |
| 小計 | 1,065,262 | 633,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,451 | 13,158 |
| 利息の支払額 | -5,849 | -6,925 |
| 法人税等の支払額 | -205,396 | -219,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 865,468 | 420,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,425 | -20,916 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,699 | 19,425 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,122,803 | -436,766 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,622 | -4,905 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,399 | -11,315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,635 |
| その他 | -3,304 | -16,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,144,854 | -461,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -96,213 | -95,924 |
| その他 | -11,631 | -11,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,154 | -7,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,153 | 9,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,077 | -38,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,427,337 | 3,388,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
