協立エアテック（5997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 660,895 | 683,801 |
| 減価償却費 | 235,446 | 257,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -691 | 20 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,050 | -4,046 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,500 | 23,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -471 | -105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,958 | -11,451 |
| 支払利息 | 5,550 | 5,753 |
| 有形固定資産除却損 | 1,020 | 90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,336 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 762,108 | -64,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,479 | 9,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -415,205 | 160,597 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,837 | 986 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,299 | 12,282 |
| その他 | -3,227 | -7,702 |
| 小計 | 1,308,199 | 1,065,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,958 | 11,451 |
| 利息の支払額 | -5,528 | -5,849 |
| 法人税等の支払額 | -250,968 | -205,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,062,660 | 865,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,699 | -19,425 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 16,699 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -504,783 | -1,122,803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,930 | -10,622 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,049 | -5,399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,040 | － |
| その他 | -3,304 | -3,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526,727 | -1,144,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 250,000 |
| 配当金の支払額 | -95,485 | -96,213 |
| その他 | -15,697 | -11,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,182 | 142,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,985 | 22,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 376,735 | -115,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,542,414 | 3,427,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
