協立エアテック（5997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 985,229 | 660,895 |
| 減価償却費 | 206,915 | 235,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,223 | -691 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -16 | -4,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,171 | 40,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 324 | -471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,158 | -10,958 |
| 支払利息 | 5,844 | 5,550 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -140 | － |
| 有形固定資産除却損 | 34 | 1,020 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150,873 | 762,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,320 | 35,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,601 | -415,205 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70,367 | 19,837 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,627 | 1,299 |
| その他 | -74,274 | -3,227 |
| 小計 | 1,165,662 | 1,308,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,158 | 10,958 |
| 利息の支払額 | -5,849 | -5,528 |
| 法人税等の支払額 | -344,099 | -250,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 825,871 | 1,062,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -16,699 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -287,654 | -504,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,370 | -19,930 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,169 | -6,049 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24,040 |
| その他 | -909 | -3,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,962 | -526,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -143,091 | -95,485 |
| その他 | -15,495 | -15,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,587 | -161,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,966 | 1,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356,355 | 376,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,165,679 | 3,542,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
