有価証券報告書-第49期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 915,387 | 985,229 |
減価償却費 | 204,158 | 206,915 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -413 | -3,223 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -964 | -16 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 47,860 | 51,171 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 813 | 324 |
受取利息及び受取配当金 | -8,778 | -10,158 |
支払利息 | 5,794 | 5,844 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 1,537 | -140 |
有形固定資産除却損 | 126 | 34 |
売上債権の増減額(△は増加) | -453,185 | 150,873 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -188,111 | -14,320 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 289,340 | -2,601 |
未払金の増減額(△は減少) | 88,974 | -70,367 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 107,569 | -59,627 |
その他 | 23,407 | -74,274 |
小計 | 1,033,515 | 1,165,662 |
利息及び配当金の受取額 | 8,778 | 10,158 |
利息の支払額 | -5,797 | -5,849 |
法人税等の支払額 | -221,695 | -344,099 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 814,801 | 825,871 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -97,558 | -287,654 |
有形固定資産の売却による収入 | 698 | 140 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,274 | -7,370 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,699 | -11,169 |
貸付金の回収による収入 | 7,259 | - |
その他 | -10,134 | -909 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,708 | -306,962 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50,000 | - |
配当金の支払額 | -94,989 | -143,091 |
その他 | -13,060 | -15,495 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,050 | -158,587 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,135 | -3,966 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 537,906 | 356,355 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,809,323 | 3,165,679 |