協立エアテック（5997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 706,664 | 915,387 |
| 減価償却費 | 211,337 | 204,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,188 | -413 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,244 | -964 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,394 | 47,860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,309 | -8,778 |
| 支払利息 | 5,648 | 5,794 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,302 | 1,537 |
| 有形固定資産除却損 | 767 | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -421,286 | -453,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -175,369 | -188,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 376,536 | 289,340 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,672 | 88,974 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,076 | 107,569 |
| その他 | -29,589 | 23,407 |
| 小計 | 647,941 | 1,033,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,309 | 8,778 |
| 利息の支払額 | -5,664 | -5,797 |
| 法人税等の支払額 | -285,331 | -221,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,255 | 814,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -484,957 | -97,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 228 | 698 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,060 | -2,274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,681 | -7,699 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,250 | 7,259 |
| その他 | 21 | -10,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -501,198 | -109,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | － |
| 配当金の支払額 | -94,967 | -94,989 |
| その他 | -13,060 | -13,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,098 | -158,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,630 | -9,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,411 | 537,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,271,417 | 2,809,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
