協立エアテック（5997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 685,848 | 706,664 |
| 減価償却費 | 184,474 | 211,337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -222 | -23,188 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,355 | -1,244 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,207 | 47,394 |
| 厚生年金基金解散損失引当金戻入額 | -61,475 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 428 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,611 | -7,309 |
| 支払利息 | 6,260 | 5,648 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,203 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -101 | 6,302 |
| 有形固定資産除却損 | 1,130 | 767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 528,430 | -421,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,502 | -175,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -172,882 | 376,536 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,676 | -21,076 |
| その他 | -56,947 | -57,262 |
| 小計 | 1,154,806 | 647,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,611 | 7,309 |
| 利息の支払額 | -6,170 | -5,664 |
| 法人税等の支払額 | -67,991 | -285,331 |
| 法人税等の還付額 | 17,518 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,105,773 | 364,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -965,491 | -484,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127 | 228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,161 | -4,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,687 | -13,681 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,678 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,118 | 1,250 |
| その他 | -3,265 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -931,680 | -501,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -69 |
| 配当金の支払額 | -95,136 | -94,967 |
| その他 | -15,431 | -13,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,568 | -108,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,944 | 3,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,580 | -241,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,512,828 | 2,271,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
