協立エアテック（5997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 747,069 | 685,848 |
| 減価償却費 | 161,771 | 184,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43,816 | -222 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 40,000 | -1,355 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,168 | 50,207 |
| 厚生年金基金解散損失引当金戻入額 | － | -61,475 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,873 | 428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,968 | -7,611 |
| 支払利息 | 6,319 | 6,260 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20,203 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,850 | -101 |
| 有形固定資産除却損 | 441 | 1,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -217,027 | 528,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88,062 | 72,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,386 | -172,882 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,319 | -53,676 |
| その他 | 36,723 | -56,947 |
| 小計 | 931,830 | 1,154,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,968 | 7,611 |
| 利息の支払額 | -6,373 | -6,170 |
| 法人税等の支払額 | -335,944 | -67,991 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 597,481 | 1,105,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -230,441 | -965,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,148 | 127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -321 | -9,161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,540 | -4,687 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 48,678 |
| 貸付金の回収による収入 | 225,286 | 2,118 |
| その他 | 2,068 | -3,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,199 | -931,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -267,130 | － |
| 配当金の支払額 | -105,343 | -95,136 |
| その他 | -7,118 | -15,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,592 | -10,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,500 | -8,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 467,588 | 154,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,358,247 | 2,512,828 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -51,801 | － |
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