協立エアテック（5997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 530,238 | 747,069 |
| 減価償却費 | 170,111 | 161,771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,681 | -43,816 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 40,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -444,873 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 483,790 | 42,168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,192 | -7,968 |
| 支払利息 | 6,480 | 6,319 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | -7,850 |
| 有形固定資産除却損 | 2,689 | 441 |
| 厚生年金基金解散損失引当金繰入額 | 10,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -591,231 | -217,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,221 | 88,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 318,910 | 82,386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,424 | -2,319 |
| その他 | 124,735 | 36,723 |
| 小計 | 588,166 | 931,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,192 | 7,968 |
| 利息の支払額 | -6,482 | -6,373 |
| 法人税等の支払額 | -75,228 | -335,944 |
| 法人税等の還付額 | 9,591 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,239 | 597,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,463 | -230,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 9,148 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -771 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,165 | -321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,245 | -2,540 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,182 | 225,286 |
| その他 | -3,203 | 2,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,646 | 3,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -267,130 |
| 配当金の支払額 | -50,111 | -105,343 |
| その他 | -13,943 | -7,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,944 | -129,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,966 | -3,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 366,504 | 467,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,942,460 | 2,358,247 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -51,801 |
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