有価証券報告書-第45期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 530,238 | 747,069 |
減価償却費 | 170,111 | 161,771 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,681 | -43,816 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 40,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -444,873 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 483,790 | 42,168 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 5,873 |
受取利息及び受取配当金 | -8,192 | -7,968 |
支払利息 | 6,480 | 6,319 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -19 | -7,850 |
有形固定資産除却損 | 2,689 | 441 |
厚生年金基金解散損失引当金繰入額 | 10,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -591,231 | -217,027 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -58,221 | 88,062 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 318,910 | 82,386 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 48,424 | -2,319 |
その他 | 124,735 | 36,723 |
小計 | 588,166 | 931,830 |
利息及び配当金の受取額 | 8,192 | 7,968 |
利息の支払額 | -6,482 | -6,373 |
法人税等の支払額 | -75,228 | -335,944 |
法人税等の還付額 | 9,591 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,239 | 597,481 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -184,463 | -230,441 |
有形固定資産の売却による収入 | 19 | 9,148 |
有形固定資産の除却による支出 | -771 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -6,165 | -321 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,245 | -2,540 |
貸付金の回収による収入 | 3,182 | 225,286 |
その他 | -3,203 | 2,068 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,646 | 3,199 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 250,000 |
長期借入金の返済による支出 | -6,000 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -267,130 |
配当金の支払額 | -50,111 | -105,343 |
その他 | -13,943 | -7,118 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,944 | -129,592 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,966 | -3,500 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 366,504 | 467,588 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,942,460 | 2,358,247 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -51,801 |