協立エアテック（5997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 260,878 | 530,238 |
| 減価償却費 | 184,870 | 170,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43,217 | -4,681 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,411 | -444,873 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 483,790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,094 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,139 | -8,192 |
| 支払利息 | 7,236 | 6,480 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 776 | -19 |
| 有形固定資産除却損 | 701 | 2,689 |
| 厚生年金基金解散損失引当金繰入額 | 81,000 | 10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 302,321 | -591,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 237,591 | -58,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -259,511 | 318,910 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,097 | 48,424 |
| その他 | -62,484 | 124,735 |
| 小計 | 757,624 | 588,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,140 | 8,192 |
| 利息の支払額 | -7,045 | -6,482 |
| 法人税等の支払額 | -267,885 | -75,228 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 9,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489,842 | 524,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,505 | -184,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,010 | 19 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -59 | -771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,779 | -2,245 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,890 | 3,182 |
| その他 | -13,259 | -3,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,703 | -193,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 配当金の支払額 | -93,054 | -50,111 |
| その他 | -25,706 | -13,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -574,760 | 29,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,569 | 5,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -314,052 | 366,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,575,956 | 1,942,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
