有価証券報告書-第43期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 467,709 | 260,878 |
| 減価償却費 | 143,452 | 184,870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,458 | -43,217 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,494 | 43,411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,160 | 1,094 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,239 | -7,139 |
| 支払利息 | 12,046 | 7,236 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 520 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 161 | 776 |
| 有形固定資産除却損 | 2,221 | 701 |
| 厚生年金基金解散損失引当金繰入額 | － | 81,000 |
| 減損損失 | 2,721 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,072 | 302,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,820 | 237,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,289 | -259,511 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,968 | 10,097 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| その他 | 9,240 | -62,484 |
| 小計 | 727,222 | 757,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,251 | 7,140 |
| 利息の支払額 | -11,964 | -7,045 |
| 法人税等の支払額 | -70,955 | -267,885 |
| 法人税等の還付額 | 7,680 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 659,235 | 489,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -492,243 | -229,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | 2,010 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,748 | -38,779 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,193 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,152 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,617 | 45,890 |
| その他 | 13,451 | -13,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,738 | -233,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,000 | -6,000 |
| 配当金の支払額 | -55,734 | -93,054 |
| その他 | -25,994 | -25,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,728 | -574,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,543 | 4,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,311 | -314,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,890,008 | 1,575,956 |