協立エアテック（5997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 297,836 | 467,709 |
| 減価償却費 | 133,148 | 143,452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,366 | -5,458 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47,997 | 1,494 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,842 | -4,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,628 | -7,239 |
| 支払利息 | 10,778 | 12,046 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,716 | 520 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,790 | 161 |
| 有形固定資産除却損 | 85,545 | 2,221 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,809 | － |
| 減損損失 | － | 2,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230,759 | 106,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -425,668 | -98,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 268,047 | 87,289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,147 | 4,968 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 15,600 | 5,000 |
| その他 | 25,508 | 9,240 |
| 小計 | 235,395 | 727,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,656 | 7,251 |
| 利息の支払額 | -10,712 | -11,964 |
| 法人税等の支払額 | -126,935 | -70,955 |
| 法人税等の還付額 | 128 | 7,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,532 | 659,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,227 | -492,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,852 | 142 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12,527 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,544 | -2,748 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,527 | 1,193 |
| 貸付けによる支出 | -4,970 | -3,152 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,642 | 5,617 |
| その他 | -2,964 | 13,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,210 | -277,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,500 | -206,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 配当金の支払額 | -29,881 | -55,734 |
| その他 | -21,236 | -25,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,634 | -237,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 1,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,293 | 145,311 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,798,990 | 1,744,696 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,744,696 | 1,890,008 |
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