協立エアテック（5997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 176,271 | 297,836 |
| 減価償却費 | 134,504 | 133,148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,549 | 4,366 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,605 | 47,997 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,242 | -1,842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,141 | -11,628 |
| 支払利息 | 11,620 | 10,778 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,716 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 22 | 1,790 |
| 有形固定資産除却損 | 1,749 | 85,545 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,809 |
| 減損損失 | 72,678 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,335 | -230,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,090 | -425,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,202 | 268,047 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,656 | 10,147 |
| 未払役員賞与の増減額 | － | 15,600 |
| その他 | -77,444 | 25,508 |
| 小計 | 243,771 | 235,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,180 | 11,656 |
| 利息の支払額 | -11,763 | -10,712 |
| 法人税等の支払額 | -62,973 | -126,935 |
| 法人税等の還付額 | 11,510 | 128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,725 | 109,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 長期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,197 | -83,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 203 | 44,852 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -12,527 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,197 | -2,544 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,527 |
| 貸付けによる支出 | -2,293 | -4,970 |
| 貸付金の回収による収入 | 283,758 | 6,642 |
| その他 | 4,690 | -2,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,963 | -49,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -286,040 | -16 |
| 配当金の支払額 | -45,259 | -29,881 |
| その他 | -20,055 | -21,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351,354 | -114,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,688 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,354 | -54,293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,922,345 | 1,798,990 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,798,990 | 1,744,696 |
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