前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年12月31日	2011年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,898,990	1,944,696
受取手形及び売掛金	3,007,542	3,239,084
商品及び製品	305,900	700,846
仕掛品	16,112	26,488
原材料及び貯蔵品	316,128	336,495
繰延税金資産	28,687	42,454
その他	43,866	88,005
貸倒引当金	-13,687	-4,996
流動資産合計	5,603,539	6,373,073
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	445,635	356,479
機械装置及び運搬具（純額）	137,315	117,117
土地	1,210,040	1,177,290
その他（純額）	96,317	78,190
有形固定資産合計	1,889,307	1,729,077
無形固定資産
その他	27,785	39,346
無形固定資産合計	27,785	39,346
投資その他の資産
投資有価証券	119,798	119,104
長期貸付金	688,141	686,693
長期預金	100,000	－
繰延税金資産	108,028	40,849
その他	130,615	138,998
貸倒引当金	-552,437	-565,496
投資その他の資産合計	594,146	420,150
固定資産合計	2,511,240	2,188,574
繰延資産
資産合計	8,114,779	8,561,648
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,341,518	1,609,587
短期借入金	2,040,000	1,950,000
1年内返済予定の長期借入金	－	6,000
未払金	199,935	260,663
未払法人税等	73,081	29,759
賞与引当金	39,239	37,397
その他	153,888	194,029
流動負債合計	3,847,662	4,087,437
固定負債
長期借入金	－	20,500
繰延税金負債	24,292	21,286
退職給付引当金	351,970	399,967
長期未払金	116,453	113,639
長期預り保証金	44,950	44,950
資産除去債務	－	5,090
その他	53,125	45,411
固定負債合計	590,791	650,845
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	4,438,453	4,738,282
純資産の部
株主資本
資本金	1,683,378	1,683,378
資本剰余金	1,583,910	1,586,811
利益剰余金	606,089	743,614
自己株式	-243,025	-243,042
株主資本合計	3,630,352	3,770,761
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	14,168	16,257
為替換算調整勘定	-11,851	-11,783
その他の包括利益累計額合計	2,316	4,474
少数株主持分	43,656	48,129
純資産合計	3,676,325	3,823,365
負債純資産合計	8,114,779	8,561,648

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年12月31日	2011年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,636,895	1,728,944
受取手形	1,195,721	1,170,433
売掛金	1,776,088	2,001,344
商品及び製品	236,660	595,596
仕掛品	15,766	26,208
原材料及び貯蔵品	297,763	316,248
前払費用	19,112	48,378
繰延税金資産	58,010	33,034
短期貸付金	46,848	776
未収入金	19,010	10,477
その他	7,195	7,320
貸倒引当金	-93,280	-2,261
流動資産合計	5,215,793	5,936,502
固定資産
有形固定資産
建物	1,886,711	1,564,945
減価償却累計額	-1,474,446	-1,232,703
建物（純額）	412,264	332,241
構築物	152,690	102,128
減価償却累計額	-133,711	-85,907
構築物（純額）	18,978	16,220
機械及び装置	737,083	745,115
減価償却累計額	-642,299	-662,749
機械及び装置（純額）	94,784	82,365
船舶
車両運搬具	32,169	31,389
減価償却累計額	-26,989	-27,733
車両運搬具（純額）	5,180	3,656
工具	584,152	586,678
減価償却累計額	-558,530	-567,383
工具	25,622	19,295
土地	1,122,941	1,109,711
リース資産	96,132	96,132
減価償却累計額	-30,054	-49,280
リース資産（純額）	66,078	46,851
建設仮勘定	357	8,540
その他
有形固定資産合計	1,746,208	1,618,882
無形固定資産
特許権	187	125
意匠権	1,557	778
施設利用権	7,197	6,476
電話加入権	4,083	4,083
リース資産	4,659	19,826
その他	3,920	3,268
無形固定資産合計	21,604	34,558
投資その他の資産
投資有価証券	109,015	112,130
関係会社株式	131,750	131,750
関係会社出資金	51,816	53,850
長期貸付金	400,251	400,251
株主	284,394	282,946
関係会社長期貸付金	25,012	－
長期預金	100,000	－
長期積立保険料	47,720	48,260
破産更生債権等	669	1,310
繰延税金資産	113,288	35,902
その他	27,865	32,174
投資損失引当金	-67,578	-40,021
貸倒引当金	-544,124	-518,280
投資その他の資産合計	680,082	540,274
固定資産合計	2,447,895	2,193,715
繰延資産
資産合計	7,663,688	8,130,217
負債の部
流動負債
支払手形	1,050,963	1,173,314
買掛金	254,676	344,232
短期借入金	1,750,000	1,750,000
未払金	191,552	253,780
未払役員賞与	－	15,600
未払費用	25,977	26,637
未払法人税等	61,743	28,918
未払消費税等	4,572	17,507
預り金	64,632	75,784
賞与引当金	31,785	31,365
設備関係支払手形	10,261	11,327
その他	24,255	38,953
流動負債合計	3,470,420	3,767,420
固定負債
長期未払金	96,507	93,693
退職給付引当金	342,927	390,109
長期預り保証金	44,350	44,350
資産除去債務	－	5,090
その他	53,125	45,411
固定負債合計	536,910	578,654
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	4,007,330	4,346,075
純資産の部
株主資本
資本金	1,683,378	1,683,378
資本剰余金
資本準備金	639,458	639,458
その他資本剰余金	946,467	946,467
資本剰余金合計	1,585,925	1,585,925
利益剰余金
利益準備金	59,010	59,010
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	516,383	644,862
利益剰余金合計	575,393	703,872
自己株式	-206,748	-206,765
株主資本合計	3,637,949	3,766,411
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	18,408	17,730
その他の包括利益累計額合計	18,408	17,730
純資産合計	3,656,357	3,784,141
負債純資産合計	7,663,688	8,130,217

協立エアテック（5997）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート