協立エアテック（5997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 155,002 | 176,271 |
| 減価償却費 | 144,247 | 134,504 |
| のれん償却額 | 78,414 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,103 | -7,549 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,580 | 42,605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,113 | -3,242 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,719 | -13,141 |
| 支払利息 | 19,651 | 11,620 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | 22 |
| 有形固定資産除却損 | 13,461 | 1,749 |
| 有形固定資産評価損益（△は益） | 21,361 | － |
| 減損損失 | － | 72,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 538,000 | 27,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 296,989 | -40,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -317,249 | -86,202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,024 | 4,656 |
| その他 | -124,074 | -77,444 |
| 小計 | 808,568 | 243,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,384 | 13,180 |
| 利息の支払額 | -19,783 | -11,763 |
| 法人税等の支払額 | -199,741 | -62,973 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 603,428 | 193,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 502,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,445 | -47,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,200 | -3,197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,966 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,676 | -2,293 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,857 | 283,758 |
| その他 | -14,835 | 4,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 167,251 | 35,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,023 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -286,040 |
| 配当金の支払額 | -62,032 | -45,259 |
| その他 | -9 | -20,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,065 | -351,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 307 | -1,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 562,922 | -123,354 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,359,422 | 1,922,345 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,922,345 | 1,798,990 |
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