協立エアテック（5997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 287,863 | 363,462 |
| 減価償却費 | 122,336 | 119,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -128 | 151 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,812 | 17,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 183,600 | 191,094 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -37 | 326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,634 | -4,695 |
| 支払利息 | 3,371 | 3,384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296,191 | 192,595 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -208,906 | -204,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126,332 | -252,449 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -104,437 | -63,128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,120 | 44,688 |
| その他 | -47,895 | -40,654 |
| 小計 | 374,682 | 368,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,634 | 4,695 |
| 利息の支払額 | -3,368 | -3,350 |
| 法人税等の支払額 | -114,661 | -102,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,286 | 266,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -108,771 | -108,781 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,425 | 20,916 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,064 | -64 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,635 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,082 | -100,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,905 | -500 |
| 事業譲受による支出 | -18,181 | － |
| その他 | -1,615 | -1,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314,559 | -190,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -95,755 | -71,793 |
| その他 | -5,949 | -4,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,704 | -76,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,268 | 9,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,708 | 8,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,388,749 | 3,529,793 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 132,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
