四半期報告書-第52期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 390,634 | 287,863 |
減価償却費 | 116,284 | 122,336 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -37 | -128 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,701 | 22,812 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 183,600 | 183,600 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | - | -37 |
受取利息及び受取配当金 | -3,872 | -4,634 |
支払利息 | 2,845 | 3,371 |
売上債権の増減額(△は増加) | 87,227 | 296,191 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 35,995 | -208,906 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -267,558 | -126,332 |
未払金の増減額(△は減少) | -112,827 | -104,437 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,013 | -49,120 |
その他 | -24,705 | -47,895 |
小計 | 419,897 | 374,682 |
利息及び配当金の受取額 | 3,872 | 4,634 |
利息の支払額 | -2,841 | -3,368 |
法人税等の支払額 | -95,589 | -114,661 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,339 | 261,286 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -72,637 | -108,771 |
定期預金の払戻による収入 | - | 19,425 |
投資有価証券の取得による支出 | -61 | -5,064 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 9,635 |
有形固定資産の取得による支出 | -865,512 | -205,082 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,021 | -4,905 |
事業譲受による支出 | - | -18,181 |
その他 | -1,652 | -1,615 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -944,884 | -314,559 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50,000 | 100,000 |
配当金の支払額 | -95,777 | -95,755 |
その他 | -5,682 | -5,949 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,459 | -1,704 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,499 | 24,268 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -758,504 | -30,708 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,427,337 | 3,396,628 |