協立エアテック（5997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 383,710 | 390,634 |
| 減価償却費 | 107,862 | 116,284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -654 | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,956 | -1,701 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 186,570 | 183,600 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 995 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,183 | -3,872 |
| 支払利息 | 2,850 | 2,845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 670,515 | 87,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,633 | 35,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -514,144 | -267,558 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -101,027 | -112,827 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,065 | 14,013 |
| その他 | -67,798 | -24,705 |
| 小計 | 559,953 | 419,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,183 | 3,872 |
| 利息の支払額 | -2,829 | -2,841 |
| 法人税等の支払額 | -118,227 | -95,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,080 | 325,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77,796 | -72,637 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,156 | -865,512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,400 | -5,021 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | -61 |
| その他 | -1,652 | -1,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312,072 | -944,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -95,630 | -95,777 |
| その他 | -8,070 | -5,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,701 | -151,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,160 | 12,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,853 | -758,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,137,825 | 2,783,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
