協立エアテック（5997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 363,462 | 342,652 |
| 減価償却費 | 119,981 | 120,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 151 | -64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,900 | 34,944 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 191,094 | 187,708 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 326 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,695 | -5,530 |
| 支払利息 | 3,384 | 3,909 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192,595 | 634,870 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -204,507 | 8,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -252,449 | -432,552 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,128 | -97,249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,688 | -54,198 |
| その他 | -40,654 | -57,321 |
| 小計 | 368,150 | 685,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,695 | 5,530 |
| 利息の支払額 | -3,350 | -4,113 |
| 法人税等の支払額 | -102,935 | -155,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,560 | 531,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -108,781 | -122,866 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,916 | 108,727 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -65 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,619 | -372,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -4,933 |
| その他 | -1,652 | -1,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,701 | -393,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -71,793 | -96,042 |
| その他 | -4,589 | -3,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,383 | -99,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,215 | 18,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,690 | 57,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,529,793 | 3,980,585 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 132,353 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
