協立エアテック（5997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 342,652 | 271,305 |
| 減価償却費 | 120,314 | 123,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | -1,535 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,944 | 1,485 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 187,708 | 190,695 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -65 | -1,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,530 | -7,129 |
| 支払利息 | 3,909 | 8,111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 634,870 | 812,626 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,143 | -6,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -432,552 | -1,104,236 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -97,249 | -120,739 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,198 | -72,818 |
| その他 | -57,321 | -5,093 |
| 小計 | 685,560 | 88,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,530 | 7,129 |
| 利息の支払額 | -4,113 | -7,196 |
| 法人税等の支払額 | -155,485 | -119,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 531,491 | -30,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -122,866 | -90,972 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108,727 | 97,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | -71 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -372,688 | -292,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 1,660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,933 | -700 |
| その他 | -1,652 | -1,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -393,413 | -287,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -96,042 | -96,038 |
| その他 | -3,616 | -3,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,659 | -99,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,917 | -10,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,336 | -427,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,980,585 | 3,724,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
