協立エアテック（5997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 271,305 | 289,953 |
| 減価償却費 | 123,705 | 148,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,535 | -515 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,485 | 33,232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 190,695 | 198,039 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,397 | -255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,129 | -10,475 |
| 支払利息 | 8,111 | 10,972 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 812,626 | 1,140,748 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,477 | -91,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,104,236 | -1,277,235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -120,739 | 23,315 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,818 | 2,798 |
| その他 | -5,093 | -32,510 |
| 小計 | 88,499 | 434,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,129 | 10,475 |
| 利息の支払額 | -7,196 | -11,410 |
| 法人税等の支払額 | -119,362 | -105,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,929 | 327,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,972 | -237,232 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97,150 | 227,052 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | -72 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -292,590 | -752,938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,660 | 255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -33,890 |
| その他 | -1,652 | -1,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287,177 | -798,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -96,038 | -96,388 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| その他 | -3,052 | -267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,090 | -196,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,643 | 12,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -427,840 | -655,089 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,724,961 | 3,278,513 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 13,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
