四半期報告書-第48期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 258,699 | 440,818 |
減価償却費 | 95,349 | 98,161 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18 | -116 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -741 | -597 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 32,169 | 32,052 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 181,372 | 183,785 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -4 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -1,681 | -2,057 |
支払利息 | 2,747 | 2,876 |
売上債権の増減額(△は増加) | 107,909 | 255,528 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -57,806 | -68,571 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -200,522 | -126,025 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -22,878 | 60,265 |
その他 | -157,399 | -57,245 |
小計 | 237,196 | 818,875 |
利息及び配当金の受取額 | 1,681 | 2,057 |
利息の支払額 | -2,749 | -2,864 |
法人税等の支払額 | -183,029 | -115,941 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,097 | 702,127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -405,803 | -28,972 |
有形固定資産の売却による収入 | 128 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -10,065 | -3,064 |
貸付金の回収による収入 | 560 | 204 |
その他 | -2,632 | -2,879 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -417,811 | -34,712 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -50,000 |
自己株式の取得による支出 | -16 | - |
配当金の支払額 | -94,489 | -94,865 |
その他 | -6,530 | -6,530 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,036 | -151,396 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,849 | -5,093 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -467,599 | 510,926 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,045,228 | 2,782,343 |