協立エアテック（5997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 355,662 | 258,699 |
| 減価償却費 | 84,841 | 95,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,873 | -18 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -774 | -741 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,554 | 32,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 181,266 | 181,372 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -50 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,587 | -1,681 |
| 支払利息 | 3,330 | 2,747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 582,042 | 107,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,234 | -57,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -435,263 | -200,522 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,525 | -22,878 |
| その他 | -176,812 | -157,399 |
| 小計 | 550,322 | 237,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,587 | 1,681 |
| 利息の支払額 | -3,235 | -2,749 |
| 法人税等の支払額 | -18,683 | -183,029 |
| 法人税等の還付額 | 17,518 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 548,509 | 53,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -555,745 | -405,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,877 | -10,065 |
| 貸付金の回収による収入 | 427 | 560 |
| その他 | -1,632 | -2,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -558,718 | -417,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 配当金の支払額 | -94,889 | -94,489 |
| その他 | -7,904 | -6,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,793 | -101,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,206 | -1,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,208 | -467,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,331,039 | 2,045,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
