四半期報告書-第47期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 355,662 | 258,699 |
減価償却費 | 84,841 | 95,349 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,873 | -18 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -774 | -741 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29,554 | 32,169 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 181,266 | 181,372 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -50 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -2,587 | -1,681 |
支払利息 | 3,330 | 2,747 |
売上債権の増減額(△は増加) | 582,042 | 107,909 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -17,234 | -57,806 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -435,263 | -200,522 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -55,525 | -22,878 |
その他 | -176,812 | -157,399 |
小計 | 550,322 | 237,196 |
利息及び配当金の受取額 | 2,587 | 1,681 |
利息の支払額 | -3,235 | -2,749 |
法人税等の支払額 | -18,683 | -183,029 |
法人税等の還付額 | 17,518 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 548,509 | 53,097 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -555,745 | -405,803 |
有形固定資産の売却による収入 | 108 | 128 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,877 | -10,065 |
貸付金の回収による収入 | 427 | 560 |
その他 | -1,632 | -2,632 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -558,718 | -417,811 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -16 |
配当金の支払額 | -94,889 | -94,489 |
その他 | -7,904 | -6,530 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,793 | -101,036 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,206 | -1,849 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -27,208 | -467,599 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,331,039 | 2,045,228 |