協立エアテック（5997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 444,714 | 355,662 |
| 減価償却費 | 70,523 | 84,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,466 | 1,873 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -774 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,355 | 29,554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 179,939 | 181,266 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -7,676 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,491 | -2,587 |
| 支払利息 | 3,095 | 3,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,199 | 582,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 117,168 | -17,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -242,463 | -435,263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,880 | -55,525 |
| その他 | -178,181 | -176,812 |
| 小計 | 345,835 | 550,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,491 | 2,587 |
| 利息の支払額 | -3,105 | -3,235 |
| 法人税等の支払額 | -213,530 | -18,683 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,690 | 548,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,130 | -555,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,141 | 108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -1,877 |
| 貸付金の回収による収入 | 223,353 | 427 |
| その他 | － | -1,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 184,302 | -558,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -267,097 | － |
| 配当金の支払額 | -106,012 | -94,889 |
| その他 | -3,153 | -7,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,263 | -2,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,343 | -14,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,927 | -27,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,832,732 | 2,331,039 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,801 | － |
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