協立エアテック（5997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 222,958 | 444,714 |
| 減価償却費 | 81,833 | 70,523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 111 | -41,466 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,314 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 24,355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 173,736 | 179,939 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 24 | -7,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,650 | -3,491 |
| 支払利息 | 3,133 | 3,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184,793 | 11,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73,684 | 117,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126,140 | -242,463 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,773 | -31,880 |
| その他 | -47,553 | -178,181 |
| 小計 | 215,431 | 345,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,650 | 3,491 |
| 利息の支払額 | -3,162 | -3,105 |
| 法人税等の支払額 | -14,764 | -213,530 |
| 法人税等の還付額 | 9,591 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,745 | 132,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,646 | -47,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -63 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,355 | 223,353 |
| その他 | -5,697 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,049 | 184,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -267,097 |
| 配当金の支払額 | -49,876 | -106,012 |
| その他 | -9,804 | -3,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,318 | -376,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,118 | 1,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,896 | -57,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,740,852 | 1,832,732 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -51,801 |
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