四半期報告書-第44期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 147,589 | 222,958 |
減価償却費 | 84,173 | 81,833 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,975 | 111 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,780 | 18,314 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 144,052 | 173,736 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,584 | 24 |
受取利息及び受取配当金 | -2,349 | -3,650 |
支払利息 | 3,718 | 3,133 |
売上債権の増減額(△は増加) | 165,573 | -184,793 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 229,746 | 73,684 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -363,520 | -126,140 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,149 | 3,773 |
その他 | -97,599 | -47,553 |
小計 | 342,873 | 215,431 |
利息及び配当金の受取額 | 2,350 | 3,650 |
利息の支払額 | -3,587 | -3,162 |
法人税等の支払額 | -162,120 | -14,764 |
法人税等の還付額 | 8 | 9,591 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,523 | 210,745 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -142,711 | -75,646 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,063 | -61 |
貸付金の回収による収入 | 2,834 | 1,355 |
その他 | -7,106 | -5,697 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,046 | -80,049 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -3,000 |
配当金の支払額 | -92,642 | -49,876 |
その他 | -12,853 | -9,804 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -408,496 | 37,318 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,669 | -3,118 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -380,349 | 164,896 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,509,658 | 1,740,852 |