協立エアテック（5997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,589 | 222,958 |
| 減価償却費 | 84,173 | 81,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,975 | 111 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,780 | 18,314 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 144,052 | 173,736 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,584 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,349 | -3,650 |
| 支払利息 | 3,718 | 3,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,573 | -184,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 229,746 | 73,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -363,520 | -126,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,149 | 3,773 |
| その他 | -97,599 | -47,553 |
| 小計 | 342,873 | 215,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,350 | 3,650 |
| 利息の支払額 | -3,587 | -3,162 |
| 法人税等の支払額 | -162,120 | -14,764 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 9,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,523 | 210,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,711 | -75,646 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,063 | -61 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,834 | 1,355 |
| その他 | -7,106 | -5,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,046 | -80,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -92,642 | -49,876 |
| その他 | -12,853 | -9,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408,496 | 37,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,669 | -3,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -380,349 | 164,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,509,658 | 1,740,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
