協立エアテック（5997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 287,910 | 147,589 |
| 減価償却費 | 61,368 | 84,173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,430 | 3,975 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 858 | 17,780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 158,664 | 144,052 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,110 | 1,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,402 | -2,349 |
| 支払利息 | 5,926 | 3,718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,091 | 165,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80,437 | 229,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,641 | -363,520 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,204 | 8,149 |
| その他 | -82,159 | -97,599 |
| 小計 | 400,037 | 342,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,404 | 2,350 |
| 利息の支払額 | -5,892 | -3,587 |
| 法人税等の支払額 | -21,525 | -162,120 |
| 法人税等の還付額 | 7,680 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 382,703 | 179,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,399 | -142,711 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -326 | -7,063 |
| 貸付けによる支出 | -2,891 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 387 | 2,834 |
| その他 | 8,300 | -7,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,928 | -154,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,150 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -55,460 | -92,642 |
| その他 | -13,140 | -12,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,248 | -408,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 246 | 2,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308,270 | -380,349 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,744,696 | 2,052,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,052,967 | 1,509,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
