協立エアテック（5997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 175,417 | 287,910 |
| 減価償却費 | 60,852 | 61,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,194 | -2,430 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,162 | 858 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 157,898 | 158,664 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,847 | 1,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,903 | -2,402 |
| 支払利息 | 5,405 | 5,926 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,809 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191,324 | -149,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -286,115 | 80,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,347 | 23,641 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 507 | 16,204 |
| その他 | -40,976 | -82,159 |
| 小計 | 307,769 | 400,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,930 | 2,404 |
| 利息の支払額 | -5,337 | -5,892 |
| 法人税等の支払額 | -67,495 | -21,525 |
| 法人税等の還付額 | 128 | 7,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,995 | 382,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,169 | -242,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,840 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -321 | -326 |
| 貸付けによる支出 | -4,985 | -2,891 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,185 | 387 |
| その他 | -1,281 | 8,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,732 | -136,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -84,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -19,150 |
| 配当金の支払額 | -29,719 | -55,460 |
| その他 | -10,634 | -13,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,354 | 62,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 318 | 246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,227 | 308,270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,798,990 | 1,934,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,934,218 | 2,052,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
