協立エアテック（5997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 62,293 | 175,417 |
| 減価償却費 | 64,671 | 60,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -187 | 2,194 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,275 | 25,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127,850 | 157,898 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 149 | 2,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,221 | -4,903 |
| 支払利息 | 5,869 | 5,405 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 490,211 | 191,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -190,396 | -286,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,843 | 15,347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,188 | 507 |
| その他 | -200,500 | -40,976 |
| 小計 | 184,360 | 307,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,152 | 4,930 |
| 利息の支払額 | -6,109 | -5,337 |
| 法人税等の支払額 | -11,688 | -67,495 |
| 法人税等の還付額 | 9,026 | 128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,741 | 239,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,292 | -44,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 159 | 44,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -976 | -321 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,985 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 1,185 |
| その他 | 9,697 | -1,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,911 | -4,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -84,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 24,000 |
| 配当金の支払額 | -45,071 | -29,719 |
| その他 | -9,725 | -10,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,796 | -100,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -983 | 318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,050 | 135,227 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,922,345 | 1,932,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,932,396 | 1,934,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
