協立エアテック（5997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 98,128 | 277,983 |
| 減価償却費 | 98,683 | 95,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,078 | 586 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,350 | 37,874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93,319 | 88,012 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 3,442 | 1,716 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 421 | 2,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,609 | -8,299 |
| 支払利息 | 9,040 | 8,276 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 328,843 | 15,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -192,113 | -286,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -212,657 | -137,687 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -947 | 7,514 |
| その他 | -129,028 | -76,902 |
| 小計 | 119,951 | 28,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,521 | 6,630 |
| 利息の支払額 | -9,825 | -8,219 |
| 法人税等の支払額 | -76,475 | -116,011 |
| 法人税等の還付額 | 11,305 | 128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,477 | -89,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,828 | -123 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,195 | -76,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 203 | 44,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,398 | -1,722 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,527 |
| 貸付けによる支出 | -1,192 | -4,970 |
| 貸付金の回収による収入 | 234,366 | 1,226 |
| その他 | 8,401 | -2,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99,356 | -33,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -286,026 | -16 |
| 配当金の支払額 | -45,176 | -29,830 |
| その他 | -14,746 | -15,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345,949 | -107,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,218 | -487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,333 | -231,455 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,922,345 | 1,730,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,730,011 | 1,567,535 |
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