営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前年同期に比べ3億14百万円減少し15億75百万円となりました。主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の収入は前年同期と比較して1億69百万円減少して4億89百万円となりました。これは、主に売上債権及び仕入債務並びにたな卸資産の減少、退職給付引当金の増加によるものです。

2014/03/28 9:24