受取手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

次のとおり連結会計年度末日満期手形及び電子記録債権が期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年12月31日)	当連結会計年度(平成26年12月31日)
受取手形	80,934千円	54,599千円
電子記録債権	-	39,763

2015/03/30 9:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 財政状態に関する分析
総資産は、前連結会計年度に比べ11億61百万円増加し、92億99百万円となりました。主として、現金及び預金並びに受取手形及び売掛金、原材料及び貯蔵品の増加によるものです。
負債は、前連結会計年度に比べ9億94百万円増加し49億51百万円となりました。主として支払手形及び買掛金並びに短期借入金、未払法人税等の増加によるものです。

2015/03/30 9:26

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社グループは、一時的余資は預金等の安全性の高い金融資産で運用し、また、必要な資金は銀行等金融機関からの借入れにより調達しております。なお、デリバティブ取引は、行わない方針であります。(2)金融商品の内容及びリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。外貨建ての売掛金・買掛金は、為替の変動リスクに晒されております。また、投資有価証券は主に「その他有価証券」に分類される長期保有を目的とした株式であり、市場の変動リスクに晒されております。短期借入金は、主に運転資金の調達を目的としたものであり、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2015/03/30 9:26