営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前年同期に比べ1億54百万円増加し25億12百万円となりました。主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の収入は前年同期と比較して5億8百万円増加して11億5百万円となりました。これは、主に売上債権及びたな卸資産並びに仕入債務の減少によるものです。

2017/03/30 9:31