利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は7億2百万円(前年同四半期53百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益、売上債権及び仕入債務の減少、賞与引当金の増加並びに法人税等の支払いによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は34百万円(前年同四半期4億17百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものです。

2018/08/10 15:21