営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度に比べ3億56百万円増加し31億65百万円となりました。主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の収入は前連結会計年度と比較して11百万円増加して8億25百万円となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益の増加、売上債権及び未払金の減少及び法人税等の支払いによるものです。

2020/03/27 9:41