有価証券報告書-第43期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(Ⅰ)資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	15,720
預金
当座預金	974,962
普通預金	439,981
別段預金	1,213
小計	1,416,157
合計	1,431,877

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友商事マシネックス㈱	137,154
新菱冷熱工業㈱	123,757
ニチデン㈱	54,402
新日本空調㈱	51,800
本山振興㈱	47,251
その他	789,761
合計	1,204,127

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成25年12月	80,934
平成26年1月	221,130
2月	276,736
3月	237,338
4月	270,252
5月	116,186
6月	1,549
合計	1,204,127

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友商事マシネックス㈱	559,617
三機工業㈱	114,904
新日本空調㈱	102,452
新菱冷熱工業㈱	37,594
第一工業㈱	31,332
その他	723,515
合計	1,569,414

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,636,700	7,949,818	8,017,104	1,569,414	83.6	73.60

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、当期発生高、当期回収高には消費税等を含めて表示しております。
④ 商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
ガラリ、パンカー、その他	100,861
計	100,861
製品
ダンパー	193,880
吹出口	162,337
ファスユニット	16,402
24時間換気システム	47,944
計	420,564
合計	521,425

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
ダンパー	9,157
吹出口	13,894
ファスユニット	292
24時間換気システム	1,147
合計	24,492

⑥ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
プレス、切削部品、その他	259,113
鉄鋼、非鉄金属、その他	85,112
製品取扱説明書及びカタログ類	6,580
その他	1,026
合計	351,832

⑦ 長期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱ニューコーポレーション	400,251
合計	400,251

(Ⅱ)負債の部
① 支払手形及び設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳
支払手形

相手先	金額(千円)
住友商事㈱	117,983
アライ実業㈱	56,572
神商非鉄㈱	56,041
POSCO-JKPC㈱	47,415
タイロン㈱	46,934
その他	802,020
合計	1,126,966

設備関係支払手形

相手先	金額(千円)
アイ・ケー・ジー㈱	23,076
プラスチック総業㈱	4,704
聖徳ゼロテック㈱	1,848
(有)甲斐電業社	1,100
九州ベアリング㈱	827
その他	2,464
合計	34,019

(ロ)期日別内訳

期日別	支払手形(千円)	設備関係支払手形(千円)
平成25年12月	222,968	28,226
平成26年1月	188,186	529
2月	219,087	785
3月	248,555	919
4月	248,169	3,557
合計	1,126,966	34,019

② 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱日本アクア	27,059
住友商事㈱	19,706
㈱木村工業	18,464
西邦工業㈱	11,524
竹内産業㈱	10,421
その他	221,643
合計	308,819

③ 短期借入金

借入先	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行㈱	300,000
㈱みずほ銀行	300,000
㈱西日本シティ銀行	300,000
㈱福岡銀行	250,000
㈱伊予銀行	100,000
㈱三菱東京UFJ銀行	50,000
㈱三井住友銀行	50,000
合計	1,350,000

④ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	982,175
年金資産	△409,927
未認識過去勤務債務	111,479
未認識数理計算上の差異	△238,853
合計	444,873