元旦ビューティ工業（5935）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 47,266 | 166,008 |
| 減価償却費 | 149,256 | 139,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,087 | -3,161 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,209 | 13,338 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,568 | 1,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,332 | -3,372 |
| 支払利息 | 55,299 | 48,161 |
| 固定資産除却損 | － | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -584,328 | -285,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,881 | -611,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,195 | 692,938 |
| その他 | 373,205 | -94,833 |
| 小計 | -74,258 | 61,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,440 | 3,466 |
| 利息の支払額 | -55,208 | -49,469 |
| 法人税等の支払額 | -26,330 | -25,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -152,357 | -9,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,501 | -47,334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -90,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,682 | 3,058 |
| その他 | -11,593 | -5,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,412 | -132,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,290,000 | 2,080,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,090,000 | -1,790,000 |
| 長期借入れによる収入 | 955,000 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -894,156 | -626,050 |
| その他 | -9,184 | -26,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 251,659 | 167,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,889 | 24,616 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 171,848 | 244,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 244,738 | 404,694 |
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