キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:02
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億292万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9338万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8449万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -766 | -81 | 758 | -847 | -76 | 536 | 通期 | 187 | -204 | -46 | -17 | -199 | 562 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -882 | -115 | 1,000 | -997 | -111 | 565 | 通期 | 225 | -584 | 217 | -359 | -575 | 419 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -723 | -14 | 677 | -737 | -24 | 359 | 通期 | 207 | -335 | -72 | -128 | -340 | 220 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -574 | -227 | 1,021 | -801 | -225 | 440 | 通期 | 570 | -621 | 150 | -51 | -605 | 319 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -479 | -48 | 730 | -527 | -42 | 522 | 通期 | -11 | 543 | -496 | 533 | -188 | 356 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 62 | -111 | 464 | -49 | -103 | 770 | 通期 | 491 | -261 | 78 | 230 | -261 | 663 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 111 | -229 | 96 | -118 | -221 | 640 | 通期 | 120 | -289 | -55 | -169 | -274 | 440 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -451 | -21 | 670 | -472 | -33 | 637 | 通期 | 647 | -48 | -220 | 599 | -55 | 818 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -866 | -78 | 757 | -944 | -77 | 631 | 通期 | 398 | -108 | -43 | 290 | -109 | 1,065 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -93 | -84 | 203 | -178 | -77 | 1,090 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- -1746万
- 2016年3月（個） 大幅減
- -3億5924万
- 2017年3月（個）
- -1億2765万
- 2018年3月（個）
- -5089万
- 2019年3月（個） プラ転
- 5億3251万
- 2020年3月（個） -56.89%
- 2億2954万
- 2021年3月（個） マイ転
- -1億6873万
- 2022年3月（個） プラ転
- 5億9917万
- 2023年3月（個） -51.68%
- 2億8952万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -1億9927万
- 2016年3月（個）増加+188.7%
- -5億7530万
- 2017年3月（個）減少-40.94%
- -3億3979万
- 2018年3月（個）増加+77.98%
- -6億477万
- 2019年3月（個）減少-68.87%
- -1億8825万
- 2020年3月（個）増加+38.8%
- -2億6129万
- 2021年3月（個）増加+4.7%
- -2億7359万
- 2022年3月（個）減少-79.96%
- -5484万
- 2023年3月（個）増加+98.37%
- -1億878万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 1.64%
- 2016年3月（個）
- 1.81%
- 2017年3月（個）
- 1.68%
- 2018年3月（個）
- 5.19%
- 2019年3月（個）
- -0.21%
- 2020年3月（個）
- 7.86%
- 2021年3月（個）
- 2.12%
- 2022年3月（個）
- 13%
- 2023年3月（個）
- 6.92%