元旦ビューティ工業（5935）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 580,223 | 468,170 |
| 減価償却費 | 167,167 | 160,863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,729 | -10,168 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,295 | 26,523 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,580 | 17,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,040 | -10,304 |
| 支払利息 | 15,853 | 9,796 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -255,987 | -4,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,407 | -547,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -685,300 | -316,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,715 | 123,120 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 220,522 | 514,742 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,518 | 66,761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,849 | 15,035 |
| その他 | -66,013 | 2,120 |
| 小計 | -71,184 | 514,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,042 | 10,306 |
| 利息の支払額 | -16,000 | -10,183 |
| 法人税等の支払額 | -21,148 | -24,030 |
| 補助金の受取額 | 87,778 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,513 | 490,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,556 | -154,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 743,427 | 7,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,700 | -107,190 |
| 貸付金の回収による収入 | 480 | 480 |
| その他 | -12,623 | -8,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 543,028 | -261,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,900,000 | 7,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,900,000 | -6,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -472,950 | -391,000 |
| 配当金の支払額 | -23,016 | -30,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -495,966 | 78,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,548 | 307,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 355,511 | 663,372 |
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