有価証券報告書-第50期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 580,223 | 468,170 |
減価償却費 | 167,167 | 160,863 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8,729 | -10,168 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22,295 | 26,523 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 3,580 | 17,569 |
受取利息及び受取配当金 | -10,040 | -10,304 |
支払利息 | 15,853 | 9,796 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -255,987 | -4,894 |
売上債権の増減額(△は増加) | -120,407 | -547,669 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -685,300 | -316,872 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -23,715 | 123,120 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 220,522 | 514,742 |
未払金の増減額(△は減少) | 25,518 | 66,761 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 63,849 | 15,035 |
その他 | -66,013 | 2,120 |
小計 | -71,184 | 514,795 |
利息及び配当金の受取額 | 10,042 | 10,306 |
利息の支払額 | -16,000 | -10,183 |
法人税等の支払額 | -21,148 | -24,030 |
補助金の受取額 | 87,778 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,513 | 490,887 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -158,556 | -154,109 |
有形固定資産の売却による収入 | 743,427 | 7,488 |
無形固定資産の取得による支出 | -29,700 | -107,190 |
貸付金の回収による収入 | 480 | 480 |
その他 | -12,623 | -8,008 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 543,028 | -261,338 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 8,900,000 | 7,200,000 |
短期借入金の返済による支出 | -8,900,000 | -6,700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -472,950 | -391,000 |
配当金の支払額 | -23,016 | -30,688 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -495,966 | 78,311 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,548 | 307,860 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 355,511 | 663,372 |