元旦ビューティ工業（5935）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期
個別
- 2008年3月31日
- 2億3478万
- 2009年3月31日
- -1828万
- 2010年3月31日
- 3億1031万
- 2011年3月31日 +135.09%
- 7億2952万
- 2012年3月31日 -33.48%
- 4億8525万
- 2013年3月31日 +62.49%
- 7億8848万
- 2014年3月31日 -78.17%
- 1億7209万
- 2015年3月31日 +8.51%
- 1億8674万
- 2016年3月31日 +20.25%
- 2億2456万
- 2017年3月31日 -7.7%
- 2億726万
- 2018年3月31日 +175.21%
- 5億7041万
- 2019年3月31日
- -1051万
- 2020年3月31日
- 4億9088万
- 2021年3月31日 -75.57%
- 1億1992万
- 2022年3月31日 +439.73%
- 6億4726万
- 2023年3月31日 -38.53%
- 3億9788万
- 2024年3月31日
- -1億2677万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ129百万円減少し935百万円となりました。その資金の増減内容については、主に以下の要因によるものであります。2024/06/28 9:25
営業活動によるキャッシュ・フローについては、税引前当期純利益587百万円、減価償却費233百万円、仕入債務の増加278百万円などが資金にプラスとなる一方、主に電子記録債権と売掛金の増加による売上債権の増加806百万円、製品在庫が増加したことによる棚卸資産の増加98百万円などが資金のマイナスとなった結果、営業活動によるキャッシュ・フローは△126百万円(前事業年度末は397百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産取得による支出497百万円などにより△520百万円(前事業年度末は△108百万円)となりました。
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