営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び預金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ63百万円減少して561百万円となっております。なお資金の増減内容については、主として以下の要因によるものであります。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、税引前当期純利益502百万円に加えて減価償却費150百万円、退職給付引当金の増加額21百万円などが資金にプラスとなる一方、売上債権等の増加額156百万円、未成工事受入金の減少額82百万円、法人税等の支払額252百万円などが資金にマイナスとなった結果、営業活動によるキャッシュ・フローは186百万円(前事業年度は172百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、機械設備などの取得のための支出が182百万円、ソフトウエアの取得による支出が16百万円ありました。これを主因として投資活動によるキャッシュ・フローは△204百万円(前事業年度は△99百万円)となりました。

2015/07/01 11:26