営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び預金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ142百万円減少して419百万円となっております。なお資金の増減内容については、主として以下の要因によるものであります。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、税引前当期純利益575百万円に加えて減価償却費158百万円などが資金にプラスとなる一方、売上債権の増加額500百万円などが資金にマイナスとなった結果、営業活動によるキャッシュ・フローは224百万円(前事業年度は186百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、新工場取得等により有形固定資産の取得による支出が563百万円ありました。これを主因として投資活動によるキャッシュ・フローは△583百万円(前事業年度は△204百万円)となりました。

2016/06/30 11:48