元旦ビューティ工業（5935）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 502,313 | 575,598 |
| 減価償却費 | 150,049 | 158,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,931 | 34,315 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,773 | 20,916 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,657 | 2,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,718 | -4,655 |
| 支払利息 | 18,471 | 16,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,530 | -500,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,872 | -165,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,681 | 190,930 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -82,546 | 86,479 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,490 | 36,737 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,764 | -47,908 |
| その他 | 46,444 | 19,296 |
| 小計 | 454,251 | 422,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,722 | 4,657 |
| 利息の支払額 | -19,707 | -17,819 |
| 法人税等の支払額 | -252,524 | -184,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,741 | 224,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,950 | -563,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,328 | -11,347 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,429 | 2,414 |
| その他 | -7,355 | -10,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,205 | -583,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,600,000 | 5,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,600,000 | -5,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -386,240 | -436,430 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,512 | -504 |
| 配当金の支払額 | -23,020 | -61,381 |
| 自己株式の取得による支出 | -258 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,031 | 216,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,494 | -142,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 561,851 | 419,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
