元旦ビューティ工業（5935）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 575,598 | 236,586 |
| 減価償却費 | 158,147 | 142,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,315 | -2,953 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,916 | 29,605 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,255 | 4,839 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 28,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,655 | -7,617 |
| 支払利息 | 16,818 | 16,700 |
| 減損損失 | － | 79,783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -500,522 | 18,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165,847 | 143,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190,930 | -208,433 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 86,479 | 23,027 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,737 | 31,339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,908 | 8,258 |
| その他 | 19,296 | -63,785 |
| 小計 | 422,560 | 479,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,657 | 7,621 |
| 利息の支払額 | -17,819 | -16,403 |
| 法人税等の支払額 | -184,834 | -263,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,564 | 207,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -563,959 | -338,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,347 | -1,660 |
| 貸付けによる支出 | － | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,414 | 1,260 |
| その他 | -10,917 | -6,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -583,810 | -334,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,500,000 | 6,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,100,000 | -6,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -436,430 | -408,880 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -504 | － |
| 配当金の支払額 | -61,381 | -23,016 |
| 自己株式の取得による支出 | -165 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 216,519 | -71,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,726 | -199,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 419,124 | 219,577 |
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