元旦ビューティ工業（5935）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 236,586 | 108,456 |
| 減価償却費 | 142,003 | 172,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,953 | 55,330 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,605 | -14,532 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,839 | -6,848 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 28,400 | -28,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,617 | -7,929 |
| 支払利息 | 16,700 | 16,118 |
| 減損損失 | 79,783 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,438 | 456,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 143,369 | 42,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208,433 | -146,760 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 23,027 | 2,289 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,339 | -16,531 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,258 | -57,161 |
| その他 | -63,785 | 44,983 |
| 小計 | 479,561 | 620,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,621 | 7,938 |
| 利息の支払額 | -16,403 | -16,225 |
| 法人税等の支払額 | -263,511 | -41,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,268 | 570,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -338,138 | -598,892 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,674 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,660 | -5,882 |
| 貸付けによる支出 | -600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,260 | 1,630 |
| その他 | -6,455 | -18,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334,919 | -621,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,200,000 | 5,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,600,000 | -5,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -408,880 | -526,680 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 配当金の支払額 | -23,016 | -23,016 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,896 | 150,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199,547 | 99,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 219,577 | 318,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
