元旦ビューティ工業（5935）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 442,229 | 242,685 |
| 受取手形 | 522,937 | 443,954 |
| 売掛金 | 1,139,647 | 1,335,215 |
| 完成工事未収入金 | 962,103 | 830,155 |
| 製品 | 523,590 | 419,358 |
| 仕掛品 | 7,043 | 10,547 |
| 未成工事支出金 | 370,051 | 303,826 |
| 原材料 | 629,616 | 653,199 |
| 前払費用 | 46,769 | 33,230 |
| 繰延税金資産 | 53,128 | 60,666 |
| 未収入金 | 73,032 | 104,253 |
| その他 | 67,745 | 108,364 |
| 貸倒引当金 | -8,289 | -8,414 |
| 流動資産計 | 4,829,605 | 4,537,044 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,087,822 | 3,042,119 |
| 減価償却累計額 | -2,442,728 | -2,434,059 |
| 建物（純額） | 645,093 | 608,060 |
| 構築物 | 516,520 | 506,940 |
| 減価償却累計額 | -478,495 | -473,863 |
| 構築物（純額） | 38,024 | 33,076 |
| 機械及び装置 | 2,940,503 | 2,929,954 |
| 減価償却累計額 | -2,741,262 | -2,725,922 |
| 機械及び装置（純額） | 199,240 | 204,031 |
| 車両運搬具 | 40,737 | 33,837 |
| 減価償却累計額 | -38,679 | -33,026 |
| 車両運搬具（純額） | 2,057 | 810 |
| 工具 | 753,652 | 732,115 |
| 減価償却累計額 | -725,716 | -700,564 |
| 工具 | 27,936 | 31,550 |
| 土地 | 1,892,712 | 1,807,598 |
| 建設仮勘定 | 2,400 | 432,256 |
| 有形固定資産合計 | 2,807,465 | 3,117,385 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 32,581 | 25,028 |
| 電話加入権 | 18,558 | 18,558 |
| その他 | 164 | 122 |
| 無形固定資産合計 | 51,304 | 43,708 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 408,326 | 520,496 |
| 出資金 | 110 | 110 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,650 | 2,620 |
| 破産更生債権等 | 83,654 | 80,578 |
| 長期前払費用 | 1,603 | － |
| 会員権 | 89,100 | 89,100 |
| 敷金及び保証金 | 78,725 | 74,282 |
| 保険積立金 | 101,892 | 112,628 |
| その他 | 549 | 708 |
| 貸倒引当金 | -171,885 | -168,806 |
| 投資その他の資産合計 | 595,726 | 711,719 |
| 固定資産計 | 3,454,496 | 3,872,812 |
| 資産の部合計 | 8,284,102 | 8,409,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1,917,012 | 1,496,214 |
| 買掛金 | 585,524 | 697,112 |
| 工事未払金 | 305,484 | 406,260 |
| 短期借入金 | 400,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 331,680 | 421,680 |
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | － |
| 未払金 | 143,139 | 354,307 |
| 未払消費税等 | 48,902 | 57,161 |
| 未払費用 | 86,371 | 88,633 |
| 未払法人税等 | 155,827 | 7,052 |
| 未成工事受入金 | 149,390 | 172,417 |
| 預り金 | 33,331 | 17,603 |
| 製品保証引当金 | 27,311 | 32,150 |
| 工事損失引当金 | － | 28,400 |
| 設備関係支払手形 | 4,298 | 19,904 |
| その他 | 5,300 | 4,659 |
| 流動負債計 | 4,233,573 | 3,803,558 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 538,830 | 839,950 |
| 繰延税金負債 | 78,786 | 113,154 |
| 退職給付引当金 | 428,234 | 457,839 |
| その他 | 11,130 | 11,346 |
| 固定負債計 | 1,056,980 | 1,422,289 |
| 負債の部合計 | 5,290,554 | 5,225,848 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,266,921 | 1,266,921 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 13,046 | 15,347 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,531,049 | 1,641,329 |
| 利益剰余金合計 | 1,544,095 | 1,656,677 |
| 自己株式 | -16,779 | -16,779 |
| 株主資本合計 | 2,794,237 | 2,906,818 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 199,310 | 277,190 |
| その他の包括利益累計額合計 | 199,310 | 277,190 |
| 純資産の部合計 | 2,993,547 | 3,184,009 |
| 負債・純資産合計 | 8,284,102 | 8,409,857 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 受取手形割引高 及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | ||
| 受取手形割引高 | 1,766,843 | 1,553,028 |
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